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聚星开户·富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨1.32% 请保持关注

时间:2020-01-11 16:43:25 点击:222    
金融界基金10月09日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级b上涨0.43%,成交83.74万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.01%,近3个月本基金净值上涨2.68%,近6月本基金净值下跌14.94%,近1年本基金净值上涨30.00%,成立以来本基金累计净值为1.3430元,同期跟踪指数的涨幅为0.65%。本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

聚星开户·富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨1.32% 请保持关注

聚星开户,金融界基金10月09日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级b上涨0.43%,成交83.74万元。截至目前场内价格为0.699元, 当前本基金场外净值为0.6890元,环比上个交易日上涨1.32%,溢价率为1.45%,价格杠杆为2.494,净值杠杆为2.483,当前母基金净值为0.8630,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌25.87%,上折需母基金涨72.81%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.01%,近3个月本基金净值上涨2.68%,近6月本基金净值下跌14.94%,近1年本基金净值上涨30.00%,成立以来本基金累计净值为1.3430元,同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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